Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL SUBUNIDADE: - 01 Legislativa 2750000 5325,05 2178476,65 163217,63 1013571,99 174501,26 1005514,33 -169176,21 1172962,32 031 Ação Legislativa 2750000 5325,05 2178476,65 163217,63 1013571,99 174501,26 1005514,33 -169176,21 1172962,32 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 2750000 5325,05 2178476,65 163217,63 1013571,99 174501,26 1005514,33 -169176,21 1172962,32 2.001 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE LEGISLATIVO 2698000 5325,05 2154813,36 162852,52 992104,07 162355,27 984046,41 -157030,22 1170766,95 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1 100 1593000 0 1530422,79 118068,07 702542,08 118068,07 702542,08 827880,71 -118068,07 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2 100 315000 0 312707 24378,71 144132,56 24378,71 144132,56 -24378,71 168574,44 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 4 100 12000 0 3796,2 316,35 1898,1 316,35 1898,1 -316,35 1898,1 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 5 100 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6 100 55000 0 38827,03 914,84 16671,47 755,45 15898,71 -755,45 22928,32 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 8 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 9 100 40000 0 19480,31 1500 8980,31 1500 7480,31 12000 -1500 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10 100 223000 0 132642,81 8318,68 61713,13 7980,82 55928,23 -7980,82 76714,58 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 11 100 220000 5325,05 116937,22 9355,87 56166,42 9355,87 56166,42 -4030,82 60770,8 2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO - IPREVI LEGISLATIVO 7000 0 4382,41 365,11 2187,04 365,11 2187,04 -365,11 2195,37 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 12 100 7000 0 4382,41 365,11 2187,04 365,11 2187,04 -365,11 2195,37 1.002 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO 45000 0 19280,88 0 19280,88 11780,88 19280,88 -11780,88 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 13 100 45000 0 19280,88 0 19280,88 11780,88 19280,88 -11780,88 0 SUBTOTAL 2750000 5325,05 2178476,65 163217,63 1013571,99 174501,26 1005514,33 -169176,21 1172962,32 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: - 04 Administração 824160 114573,02 389702,9 52740,95 307147,52 51562,95 300338,33 63010,07 89364,57 Administração Geral 824160 114573,02 389702,9 52740,95 307147,52 51562,95 300338,33 122 63010,07 89364,57 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 640000 40371,56 227179,58 39158,34 225690,86 37980,34 218881,67 2391,22 8297,91 2.004 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CHEFIA GABINETE 640000 40371,56 227179,58 39158,34 225690,86 37980,34 218881,67 2391,22 8297,91 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 14 100 350000 26815,21 163068,36 26815,21 163068,36 26815,21 163068,36 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 15 100 70000 5631,19 33731,27 5631,19 33731,27 5631,19 28100,08 0 5631,19 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 16 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 18 100 50000 3550,22 18138,65 2337 16649,93 1159 15471,93 2391,22 2666,72 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 19 100 20000 4270,82 10035,74 4270,82 10035,74 4270,82 10035,74 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20 100 50000 104,12 2205,56 104,12 2205,56 104,12 2205,56 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 21 100 88200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 21 124 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 4160 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO BAIRRO JERONIMO FRANCISCO DA COSTA I - CHEFIA GABINETE 0 1.006 4160 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 22 100 4160 0 0 0 0 0 0 0 0 0293 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 180000 74201,46 162523,32 13582,61 81456,66 13582,61 81456,66 60618,85 81066,66 2.006 CONTRIBUIÇÕES - CHEFIA GABINETE 180000 74201,46 162523,32 13582,61 81456,66 13582,61 81456,66 60618,85 81066,66 3.3.70.41.00.00 Contribuições 23 100 180000 74201,46 162523,32 13582,61 81456,66 13582,61 81456,66 60618,85 81066,66 06 Segurança Pública 605600 31896,68 124230,16 32738,09 99570,3 11254,62 74559,76 20642,06 49670,4 122 Administração Geral 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 0462 SEGURANÇA PÚBLICA 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.161 CONVÊNIOS- SEGURANÇA PÚBLICA 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 24 100 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 24 163 36300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25 163 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 26 100 440 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 26 163 9560 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 27 100 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 27 163 76440 0 0 0 0 0 0 0 0 181 Policiamento 473600 31896,68 124230,16 32738,09 99570,3 11254,62 74559,76 20642,06 49670,4 0462 SEGURANÇA PÚBLICA 473600 31896,68 124230,16 32738,09 99570,3 11254,62 74559,76 20642,06 49670,4 1.004 MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OLHO VIVO - CHEFIA GABINETE 175000 15820 31640 15820 31640 0 15820 15820 15820 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 28 100 23750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 28 124 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 29 100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30 100 130000 15820 31640 15820 31640 0 15820 15820 15820 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31 100 16200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31 124 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.005 ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO - CHEFIA GABINETE 49600 114 684 114 684 114 570 0 114 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 32 100 18100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 32 124 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 33 100 5000 114 684 114 684 114 570 0 114 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 34 100 11900 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 34 124 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 35 100 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 35 124 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.007 CONVÊNIO - EXÉRCITO BRASILEIRO - SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO CHEFIA GABINETE 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 36 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 37 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 38 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.004 CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM/ DA 4ª Cia. PM Ind.) - CHEFIA GABINETE 90000 6173,75 56929,2 6992,73 38223,16 7477,89 36430,72 -1304,14 20498,48 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 39 100 30000 6063,5 22713,58 4653 21241,08 5222,5 19532,98 841 3180,6 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40 100 22000 0 15119,4 1259,95 7559,7 1259,95 7559,7 -1259,95 7559,7 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 41 100 38000 110,25 19096,22 1079,78 9422,38 995,44 9338,04 -885,19 9758,18 4.005 CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM RV ne 6ª Pel. PM Mamb/Frutal) CHEFIA GABINETE 80000 7266 15582,36 7561 14791,36 1086 8316,36 6180 7266 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 42 100 40000 7266 15582,36 7561 14791,36 1086 8316,36 7266 6180 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 43 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 44 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.006 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL - CHEFIA GABINETE 70000 2522,93 19394,6 2250,36 14231,78 2576,73 13422,68 -53,8 5971,92 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 45 100 33000 1937,68 7182,67 1643,18 6888,17 1973,41 6576 -35,73 606,67 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 46 100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 47 100 30000 585,25 12211,93 607,18 7343,61 603,32 6846,68 -18,07 5365,25 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 48 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 1429760 146469,7 513933,06 85479,04 406717,82 62817,57 374898,09 83652,13 139034,97 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - 04 Administração 881840 18072,49 680859,36 89253,95 537701,14 89253,95 513057 -71181,46 167802,36 122 Administração Geral 881840 18072,49 680859,36 89253,95 537701,14 89253,95 513057 -71181,46 167802,36 GESTAO ADMINISTRATIVA 39892,49 0040 541840 18072,49 370118,76 239198,76 39892,49 214554,62 -21820 155564,14 2.011 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADVOCACIA 541840 18072,49 370118,76 39892,49 239198,76 39892,49 214554,62 -21820 155564,14 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 49 100 180000 13448,35 85495,65 13448,35 85495,65 13448,35 85495,65 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 50 100 30000 2824,14 15868,34 2824,14 15868,34 2824,14 13044,2 0 2824,14 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 51 100 10000 0 1026,77 0 1026,77 0 1026,77 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 52 100 5487 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 53 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 54 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 55 100 267733 1800 267728 23620 136808 23620 114988 -21820 152740 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 56 100 18620 0 0 0 0 0 0 0 0 0454 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 340000 0 310740,6 49361,46 298502,38 49361,46 298502,38 -49361,46 12238,22 2.013 PRECATORIOS - ADVOCACIA 308407 0 308407 49361,46 296168,78 49361,46 296168,78 -49361,46 12238,22 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 57 100 308407 0 308407 49361,46 296168,78 49361,46 296168,78 -49361,46 12238,22 EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - ADVOCACIA 0 2.014 21593 0 2333,6 2333,6 0 2333,6 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 58 100 21593 0 2333,6 0 2333,6 0 2333,6 0 0 2.015 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - ADVOCACIA 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 59 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 881840 18072,49 680859,36 89253,95 537701,14 89253,95 513057 -71181,46 167802,36 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - 04 Administração 180000 6069,15 40370,69 6069,15 40370,69 6069,15 39317,37 0 1053,32 121 Planejamento e Orçamento 180000 6069,15 40370,69 6069,15 40370,69 6069,15 39317,37 0 1053,32 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 180000 6069,15 40370,69 6069,15 40370,69 6069,15 39317,37 0 1053,32 2.016 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTROLADORIA 180000 6069,15 40370,69 6069,15 40370,69 6069,15 39317,37 0 1053,32 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 60 100 100000 5015,83 34197,1 5015,83 34197,1 5015,83 34197,1 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 61 100 25000 1053,32 6173,59 1053,32 6173,59 1053,32 5120,27 0 1053,32 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 62 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 63 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 64 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 65 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 66 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 67 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 180000 6069,15 40370,69 6069,15 40370,69 6069,15 39317,37 1053,32 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: - 04 Administração 4678500 353640,97 2547015,91 383901,31 1749456,05 380126,05 1697159,5 -26485,08 849856,41 Administração Geral 4678500 353640,97 2547015,91 383901,31 1749456,05 380126,05 1697159,5 122 -26485,08 849856,41 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 4283500 348847,26 2515718,24 379225,4 1718276,18 375582,94 1666518,39 -26735,68 849199,85 2.018 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADM E PLANEJAMENTO 3911500 348847,26 2193926,24 331480,74 1458678,48 327838,28 1406920,69 21008,98 787005,55 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 68 100 1100000 141951,76 628322,01 131462,71 603436,71 122878,01 594852,01 19073,75 33470 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 69 100 200000 7108,64 38477,28 7108,64 38477,28 6915,87 31368,64 192,77 7108,64 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 70 100 100000 0 54000,72 3494,09 29542,09 3494,09 29542,09 -3494,09 24458,63 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 71 100 400000 7661,3 112351,41 7661,3 112351,41 7494,11 104690,1 167,19 7661,31 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 72 100 8800 0 93,52 0 93,52 0 93,52 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 73 100 300000 31472,01 100724,13 29146,91 82189,25 30817,31 82012,55 654,7 18711,58 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 73 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 73 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 74 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 75 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 76 100 100000 34396,15 60506,56 34396,15 60506,56 34276,15 60386,56 120 120 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 100 978400 117887,4 838518,67 87395,99 427586,41 90837,69 399479,97 27049,71 439038,7 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 108 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 78 100 312700 0 312693,8 30814,95 65625,25 31125,05 65625,25 -31125,05 247068,55 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 79 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 100 130000 8370 41838,14 0 32470 0 32470 8370 9368,14 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 124 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 190 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 192 20000 0 6400 0 6400 0 6400 0 0 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 81 100 69900 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 8 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 81 192 30100 0 0 0 0 0 0 0 0 2.021 PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - ADM E PLANEJAMENTO 372000 0 321792 47744,66 259597,7 47744,66 259597,7 -47744,66 62194,3 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 82 100 12000 0 12000 1822,08 5439,2 1822,08 5439,2 -1822,08 6560,8 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 83 100 349650 0 300000 44290,58 249262,5 44290,58 249262,5 -44290,58 50737,5 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 83 108 350 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 84 100 10000 0 9792 1632 4896 1632 4896 -1632 4896 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001 CENTRO ADMINISTRATIVO - ADM E PLANEJAMENTO 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 124 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 86 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 87 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 88 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0293 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 285000 4793,71 31297,67 4675,91 31179,87 4543,11 30641,11 250,6 656,56 1.011 CONSELHOS MUNICIPAIS - ADM E PLANEJAMENTO 100000 953,6 3868,21 835,8 3750,41 703 3503,61 250,6 364,6 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 89 100 10000 0 48,36 0 48,36 0 48,36 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 90 100 30000 824,6 2278,8 706,8 2161 589 2043,2 235,6 235,6 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 91 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 92 100 10000 129 1541,05 129 1541,05 114 1412,05 15 129 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 93 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.030 GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - ADM E PLANEJAMENTO 185000 3840,11 27429,46 3840,11 27429,46 3840,11 27137,5 0 291,96 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 94 100 130000 3548,15 25854,07 3548,15 25854,07 3548,15 25854,07 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 95 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 96 100 20000 291,96 1575,39 291,96 1575,39 291,96 1283,43 291,96 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 97 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 98 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 4678500 353640,97 2547015,91 383901,31 1749456,05 380126,05 1697159,5 -26485,08 849856,41 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 9 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: - Administração 3476200 145641,36 2633907,62 267270,63 1498119,69 272972,43 1493316,31 1140591,31 04 -127331,07 122 Administração Geral 844000 44740,45 416329,2 49061,95 270749,05 54763,75 265945,67 -10023,3 150383,53 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 844000 44740,45 416329,2 49061,95 270749,05 54763,75 265945,67 -10023,3 150383,53 2.035 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - FAZENDA 844000 44740,45 416329,2 49061,95 270749,05 54763,75 265945,67 -10023,3 150383,53 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 99 100 400000 27722,67 196137,44 27722,67 196137,44 33424,47 196137,44 -5701,8 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 100 80000 3322,63 19004,76 3322,63 19004,76 3322,63 15682,13 0 3322,63 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 101 100 30000 1480,75 7987,44 1480,75 7987,44 1480,75 6506,69 0 1480,75 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 102 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 103 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 104 100 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 105 100 12000 2000 10000 2000 10000 2000 10000 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 106 100 196000 10214,4 183199,56 14535,9 37619,41 14535,9 37619,41 -4321,5 145580,15 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 106 192 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 107 100 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 108 100 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 843 Serviço da Dívida Interna 2632200 100900,91 2217578,42 218208,68 1227370,64 218208,68 1227370,64 -117307,77 990207,78 0055 SERVIÇO DA DÍVIDA CONT C/ INST FIN. PREV. E FOMENTO 2632200 100900,91 2217578,42 218208,68 1227370,64 218208,68 1227370,64 -117307,77 990207,78 2.033 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO - FAZENDA 2632200 100900,91 2217578,42 218208,68 1227370,64 218208,68 1227370,64 -117307,77 990207,78 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 109 100 781000 14075,74 534854,11 49008,19 275394,19 49008,19 275394,19 -34932,45 259459,92 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 110 100 1851200 86825,17 1682724,31 169200,49 951976,45 169200,49 951976,45 -82375,32 730747,86 99 Reserva de Contingência 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 999 Reserva de Contingência 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAZENDA 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 111 100 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 3776200 145641,36 2633907,62 267270,63 1498119,69 272972,43 1493316,31 -127331,07 1140591,31 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 10 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: - 12 Educação 12394840,56 841885,45 4488455,55 668305,23 3761174,93 625532,56 3616399,47 216352,89 872056,08 122 Administração Geral 953526,34 120979,14 322014,68 75090,48 266158,82 43681,37 227955,69 77297,77 94058,99 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 0 0293 5000 0 0 0 0 0 0 0 2.044 CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0311 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCAÇÃO 948526,34 120979,14 322014,68 75090,48 266158,82 43681,37 227955,69 77297,77 94058,99 2.046 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO 948526,34 120979,14 322014,68 75090,48 266158,82 43681,37 227955,69 77297,77 94058,99 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 113 101 350000 21803,28 135867,17 21803,28 135867,17 21803,28 135867,17 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 114 101 40000 2560,45 13440,99 2560,45 13440,99 2708,16 10880,54 -147,71 2560,45 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 115 101 40000 1130,86 6693,91 1130,86 6693,91 1130,86 5563,05 0 1130,86 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 116 101 10000 0 280,56 0 280,56 0 280,56 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 101 74000 45210,34 53458,2 29177,96 37425,82 5492,87 13740,73 39717,47 39717,47 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 122 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 146 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 147 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 247 134026,34 11638,49 21713,76 9332,86 19408,13 0 10075,27 11638,49 11638,49 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 118 101 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 119 101 11500 2003,87 11003,87 2003,87 11003,87 2000 11000 3,87 3,87 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 101 174750 36631,85 77606,22 9081,2 41743,17 10546,2 40253,17 26085,65 37353,05 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 122 1500 0 1000 0 232,5 0 232,5 0 767,5 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 145 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 146 1250 0 350 0 0 0 0 0 350 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 147 1500 0 600 0 62,7 0 62,7 0 537,3 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 164 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 165 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 121 101 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 11 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 101 35100 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 146 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 165 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 306 Alimentação e Nutrição 361000 28968,14 205138,18 19551,43 113145,38 6196,49 99257,48 22771,65 105880,7 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 361000 28968,14 205138,18 19551,43 113145,38 6196,49 99257,48 22771,65 105880,7 2.055 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO 361000 28968,14 205138,18 19551,43 113145,38 6196,49 99257,48 22771,65 105880,7 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 123 100 40000 2917,94 17521,39 2917,94 17521,39 2917,94 17521,39 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 124 100 10000 612,76 3254,51 612,76 3254,51 532,96 2641,75 79,8 612,76 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 125 100 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 126 100 52200 186,93 10881,46 186,93 10881,46 186,93 10881,46 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 126 144 247800 25250,51 173480,82 15833,8 81488,02 2558,66 68212,88 22691,85 105267,94 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 126 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 127 100 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 127 144 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 361 Ensino Fundamental 7478642,22 451422,73 2607393,74 332036,04 2069764,39 334439,64 2016708,37 116983,09 590685,37 0463 CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS 500048,22 122819 134377,1 0 11558,1 11558,1 11558,1 111260,9 122819 7.002 7164 - CEMEAs - CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO AVANÇADA -EDUCAÇÃO 500048,22 122819 134377,1 0 11558,1 11558,1 11558,1 111260,9 122819 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 128 101 31500 0 7758,1 0 7758,1 7758,1 7758,1 -7758,1 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 128 122 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 128 146 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 129 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 130 101 8000 0 3800 0 3800 3800 3800 -3800 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 130 122 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 130 146 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 131 101 13250 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 131 146 251750 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 101 44000 1536 1536 0 0 0 0 1536 1536 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 122 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 146 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 222 134548,22 121283 121283 0 0 0 0 121283 121283 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 4292328 328603,73 2065689,88 332036,04 2047145,53 322854,96 1994089,51 5748,77 71600,37 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 12 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 2.056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO 4292328 328603,73 2065689,88 332036,04 2047145,53 322854,96 1994089,51 5748,77 71600,37 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 133 101 448000 18456,03 102574,5 18456,03 102574,5 13963,85 98082,32 4492,18 4492,18 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 133 118 2695000 217403,61 1384035,86 217403,61 1384035,86 217403,61 1384035,86 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 133 119 357000 46423,66 286130,08 46423,66 286130,08 44243,17 283949,59 2180,49 2180,49 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 133 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 134 101 5150 560,19 3939,86 560,19 3939,86 560,19 3379,67 0 560,19 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 134 118 92700 8095,8 31900,39 8095,8 31900,39 7293,91 23804,59 8095,8 801,89 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 134 119 5150 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 135 101 42000 2640,67 14681,7 2640,67 14681,7 2640,67 12041,03 0 2640,67 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 135 118 327600 26988,77 158606,54 26988,77 158606,54 26857,1 131617,77 131,67 26988,77 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 135 119 50400 6503,3 38873,5 6503,3 38873,5 6503,3 32370,2 6503,3 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 136 101 172000 0 9846,8 0 9846,8 0 9846,8 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 136 119 2630 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 137 101 13350 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 137 119 1348 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 138 101 44100 1531,7 35100,65 4964,01 16556,3 3389,16 14961,68 -1857,46 20138,97 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 138 119 900 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 139 101 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 139 119 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 139 146 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0466 TRANSPORTE ESCOLAR 2686266 0 407326,76 0 11060,76 26,58 11060,76 -26,58 396266 2.061 TRANSPORTE ESCOLAR URBANO - EDUCAÇÃO 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 140 101 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 141 101 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 142 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 143 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 144 101 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 145 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 146 101 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 146 122 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 146 146 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.062 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - EDUCAÇÃO 2589266 0 407326,76 0 11060,76 26,58 11060,76 -26,58 396266 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 13 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 147 101 68000 0 9336,26 0 9336,26 0 9336,26 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 148 101 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 149 101 5000 0 1374,4 0 1374,4 26,58 1374,4 -26,58 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 101 255830 0 49,4 0 49,4 0 49,4 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 106 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 122 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 145 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 147 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 101 475160 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 106 31050 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 119 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 122 195750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 145 54540 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 147 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 101 469000 0 300,7 0 300,7 0 300,7 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 106 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 122 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 145 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 147 56000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 101 18710 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 106 2630 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 122 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 145 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 146 398766 0 396266 0 0 0 0 0 396266 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 147 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 364 Ensino Superior 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSPORTE ESCOLAR 0 0466 310000 0 0 0 0 0 0 0 2.063 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO - EDUCAÇÃO 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 154 100 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 155 100 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 14 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 156 100 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 157 100 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 158 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 159 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 160 100 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 161 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 365 Educação Infantil 3224672 234953,72 1326707,55 236065,56 1284904,94 235653,34 1246241,78 -699,62 80465,77 0463 CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS 440000 1344,36 1344,36 1140,01 1140,01 0 0 1344,36 1344,36 7.003 CEMEIs - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO 440000 1344,36 1344,36 1140,01 1140,01 0 0 1344,36 1344,36 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 162 101 50000 1140,01 1140,01 1140,01 1140,01 0 0 1140,01 1140,01 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 163 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 164 101 5000 204,35 204,35 0 0 0 0 204,35 204,35 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 101 333000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 122 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 146 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 164 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 165 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 2784672 233609,36 1325363,19 234925,55 1283764,93 235653,34 1246241,78 -2043,98 79121,41 2.134 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLAR 1353000 113382,03 571639,01 113617,75 555447,38 113457,33 539395,01 -75,3 32244 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 166 101 288750 7812,55 55415,73 7812,55 55415,73 7812,55 55415,73 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 166 118 603750 64711,92 372105,75 64711,92 372105,75 64711,92 372105,75 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 166 119 157500 24851,19 57780,6 24851,19 57780,6 24851,19 57780,6 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 167 101 26250 452,49 2695,37 452,49 2695,37 452,49 2242,88 0 452,49 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 167 118 49750 767,78 2616,83 767,78 2616,83 767,78 1849,05 0 767,78 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 167 119 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 168 101 16500 930,82 3594,36 930,82 3594,36 930,82 2663,54 0 930,82 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 168 118 82500 9475,06 48637,12 9475,06 48637,12 9316,79 39162,06 158,27 9475,06 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 168 119 11000 4229,22 9651,06 4229,22 9651,06 4229,22 5421,84 0 4229,22 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 169 101 50000 0 236,19 0 236,19 0 236,19 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 170 101 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 171 101 40000 151 18906 386,72 2714,37 384,57 2517,37 -233,57 16388,63 2.145 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHE. 1431672 120227,33 753724,18 121307,8 728317,55 122196,01 706846,77 -1968,68 46877,41 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 15 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 172 101 262500 14255,63 71605,34 14255,63 71605,34 14255,63 70987,22 0 618,12 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 172 118 682500 82171,32 521044,62 82171,32 521044,62 82171,32 521044,62 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 172 119 105000 3268,87 15549,7 3268,87 15549,7 4903,53 15549,7 -1634,66 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 173 101 26400 2993,65 13400,71 2993,65 13400,71 2704,07 10407,06 289,58 2993,65 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 173 118 189200 13574,7 82743,4 13574,7 82743,4 13574,7 69168,7 0 13574,7 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 173 119 3780 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 174 101 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 174 118 29000 2836,66 14370,44 2836,66 14370,44 2836,66 11533,78 0 2836,66 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 174 119 2292 619,5 2290,87 619,5 2290,87 619,5 1671,37 0 619,5 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 175 101 50000 0 79,2 0 79,2 0 79,2 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 176 101 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 177 101 60000 507 32639,9 1587,47 7233,27 1130,6 6405,12 -623,6 26234,78 367 Educação Especial 67000 5561,72 27201,4 5561,72 27201,4 5561,72 26236,15 0 965,25 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 67000 5561,72 27201,4 5561,72 27201,4 5561,72 26236,15 0 965,25 2.135 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL - EDUCAÇÃO 67000 5561,72 27201,4 5561,72 27201,4 5561,72 26236,15 0 965,25 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 178 100 50000 4596,47 22777,34 4596,47 22777,34 4596,47 22777,34 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 179 100 12000 965,25 4424,06 965,25 4424,06 965,25 3458,81 0 965,25 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 180 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 12394840,56 841885,45 4488455,55 668305,23 3761174,93 625532,56 3616399,47 216352,89 872056,08 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 16 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: - 10 Saúde 14648681,32 1562437,75 8615142,3 1871433,14 7728668,83 1764900,14 7165772,58 -202462,39 1449369,72 122 Administração Geral 2051398,25 419170,95 1272838,84 445895,47 1074170,44 435128,34 1045090,88 -15957,39 227747,96 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.159 PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 181 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0201 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1660173,75 419170,95 1156643,05 368681,2 976840,75 360535,63 950382,75 58635,32 206260,3 2.067 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - SAÚDE 1660173,75 419170,95 1156643,05 368681,2 976840,75 360535,63 950382,75 58635,32 206260,3 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 182 102 450000 61003,27 331033,96 61003,27 331033,96 54325,74 324356,43 6677,53 6677,53 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 183 102 50000 5493,81 33514,49 5493,81 33514,49 5294,67 28020,68 199,14 5493,81 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 184 102 35000 3043,93 16331,78 3043,93 16331,78 3043,93 13287,85 0 3043,93 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 185 102 4050 97,1 193,84 97,1 193,84 97,1 193,84 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 102 78000 12277,23 64089,64 11447,27 56393,89 9783,99 54631,89 2493,24 9457,75 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 123 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 155 8850 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 159 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 187 102 97000 12696,3 93079,67 18496,3 58279,67 19246,3 58279,67 -6550 34800 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 187 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 187 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 102 443500 94059,31 357645,92 38995,02 224652,22 38639,4 215171,49 55419,91 142474,43 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 123 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 153 500 0 300 0 206,45 0 206,45 0 93,55 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 154 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 155 15000 500 900 73,15 428,45 73,15 428,45 426,85 471,55 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 159 15000 0 400 31,35 52,25 31,35 52,25 -31,35 347,75 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 164 750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 165 750 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 17 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 189 102 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 190 102 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 190 164 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 190 165 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 102 236730 230000 236710 230000 233310 230000 233310 0 3400 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 123 49500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 153 64600 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 154 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 155 24330 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 159 570 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 164 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 165 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 255 22443,75 0 22443,75 0 22443,75 0 22443,75 0 0 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0 0454 20000 0 0 0 0 0 0 0 2.130 EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - SAUDE 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 192 102 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19 371224,5 0 116195,79 77214,27 97329,69 74592,71 94708,13 -74592,71 21487,66 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19 371224,5 0 116195,79 77214,27 97329,69 74592,71 94708,13 -74592,71 21487,66 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 193 154 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 194 154 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 195 154 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 196 154 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 197 154 68800 0 11711,56 0 11711,56 0 11711,56 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 198 154 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 199 154 30000 0 2000 198,12 801,98 99,06 702,92 -99,06 1297,08 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 200 154 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 200 254 160424,5 0 102484,23 77016,15 84816,15 74493,65 82293,65 -74493,65 20190,58 301 Atenção Básica 4853893,8 429181,41 2704012,6 482623,69 2452096,78 503649,78 2354544,04 -74468,37 349468,56 0340 REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR 39000 0 9926,88 827,24 4963,44 827,24 4963,44 -827,24 4963,44 2.129 CONVÊNIOS FILANTRÓPICOS - SAÚDE 30000 0 9926,88 827,24 4963,44 827,24 4963,44 -827,24 4963,44 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 201 102 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 18 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 202 102 20000 0 9926,88 827,24 4963,44 827,24 4963,44 -827,24 4963,44 5.005 CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - SAUDE 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 203 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 204 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 205 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0497 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 4778893,8 429181,41 2689827,92 481796,45 2442875,54 502822,54 2345322,8 -73641,13 344505,12 4.018 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -SAUDE 1747253,8 236938,21 1060724,37 249498,61 1058735,07 261164,47 1029133,79 -24226,26 31590,58 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 206 102 1105000 146653,56 739568,96 146653,56 739568,96 141833,85 734749,25 4819,71 4819,71 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 206 159 37330 0 1013,84 0 1013,84 0 1013,84 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 207 102 69100 14723,45 69098,4 14723,45 69098,4 11441,85 54374,95 3281,6 14723,45 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 207 159 16000 0 212,88 0 212,88 212,88 212,88 -212,88 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 208 102 85000 9969,02 56836,91 9969,02 56836,91 10802,41 46867,89 -833,39 9969,02 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 208 159 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 102 31500 520,6 29845,6 520,6 29845,6 520,6 29845,6 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 123 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 154 15000 0 166 0 166 166 166 -166 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 155 21300 0 4788,5 817,2 2799,2 817,2 2799,2 -817,2 1989,3 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 159 207670 65071,58 147900,38 73739,78 147900,38 92294,68 147811,28 -27223,1 89,1 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 164 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 165 6750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 255 42183,8 0 1968,9 0 1968,9 0 1968,9 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 210 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 102 18880 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 123 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 154 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 155 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 159 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 102 10120 0 1449 0 1449 0 1449 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 123 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 153 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 155 8670 0 7875 3075 7875 3075 7875 -3075 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 19 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 159 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.019 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE 2015000 149481,43 1273351,8 183555,57 1064298,62 169250,96 1003356,41 -19769,53 269995,39 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 213 102 235100 35575,12 209992,78 35575,12 209992,78 40736,19 209992,78 -5161,07 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 213 159 864900 72864,01 455808 72864,01 455808 66622,45 447928,58 6241,56 7879,42 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 214 102 39700 6168,35 33689,29 6168,35 33689,29 5471,51 27520,94 696,84 6168,35 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 214 159 40000 3737,75 20508,31 3737,75 20508,31 4086,35 16770,56 -348,6 3737,75 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 215 102 15300 611,75 1989,4 611,75 1989,4 0 1377,65 611,75 611,75 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 215 159 60000 7573,35 42733,1 7573,35 42733,1 8185,1 35159,75 -611,75 7573,35 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 216 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 216 159 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 217 102 54000 18571,2 51614,41 26714,8 50835,71 21258,8 40215,71 -2687,6 11398,7 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 217 159 126000 0 41727,31 0 41727,31 0 41727,31 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 218 102 700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 218 159 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 219 102 52300 4379,9 52291,1 8612,16 31278,49 8612,16 27807,49 -4232,26 24483,61 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 219 159 474500 0 362998,1 21698,28 175736,23 14278,4 154855,64 -14278,4 208142,46 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 220 102 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 220 159 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 102 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 123 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 153 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 159 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.034 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL - SAUDE 758700 31135,07 242875,02 37115,57 206965,12 49722,77 203068,04 -18587,7 39806,98 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 222 102 53539 7283,57 53520,77 7283,57 53520,77 8981,42 53520,77 -1697,85 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 222 159 334400 12333,47 82425,48 12333,47 82425,48 16765,82 82425,48 -4432,35 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 223 102 4900 283,97 3977,73 283,97 3977,73 283,97 3693,76 0 283,97 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 223 159 30100 2043,58 10617,08 2043,58 10617,08 2540,08 8573,5 -496,5 2043,58 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 224 102 9800 1117,76 4948,89 1117,76 4948,89 665,99 3831,13 451,77 1117,76 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 224 159 25200 451,77 3500,24 451,77 3500,24 903,54 3048,47 -451,77 451,77 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 225 102 40000 570,95 3173,23 570,95 3146,33 570,95 3146,33 0 26,9 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 225 155 10000 0 1895,6 0 1895,6 0 1895,6 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 225 159 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 20 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 226 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 226 159 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 227 102 19361 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 227 159 135000 7050 78816 13030,5 42933 19011 42933 -11961 35883 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 102 16200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 123 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 153 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 155 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 159 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 6.035 NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE 257940 11626,7 112876,73 11626,7 112876,73 22684,34 109764,56 -11057,64 3112,17 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 229 102 17960 0 17952,15 0 17952,15 0 17952,15 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 229 159 169200 8514,53 75842,73 8514,53 75842,73 18830,54 75842,73 0 -10316,01 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 230 102 3780 0 3769,95 0 3769,95 0 3769,95 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 230 159 57000 3112,17 15311,9 3112,17 15311,9 3853,8 12199,73 -741,63 3112,17 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 231 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 231 159 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0501 AUXÍLIO FINANCEIRO-ENFRENTAMENTO COVID-19 36000 0 4257,8 0 4257,8 0 4257,8 0 0 2.158 Auxílio Financeiro- Enfrentamento Covid-19 36000 0 4257,8 0 4257,8 0 4257,8 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 232 161 18700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 233 161 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 234 161 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 235 161 4300 0 4257,8 0 4257,8 0 4257,8 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 236 161 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 237 161 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 238 161 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5523860 555412,92 3669621,1 780017,59 3313460,27 680106,63 2920208,95 -124693,71 749412,15 0340 REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR 1695400 245094,93 1176830,61 229689,99 985994,17 237742,75 931618,73 7352,18 245211,88 6.030 OPERACIONALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIAIS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO SAUDE 1695400 245094,93 1176830,61 229689,99 985994,17 237742,75 931618,73 7352,18 245211,88 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 239 102 520000 78818,24 377076,93 78818,24 377076,93 75571,22 373829,91 3247,02 3247,02 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 240 102 59400 4104,97 20963,62 4104,97 20963,62 3964,97 16858,65 140 4104,97 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 241 102 50000 5876,93 30636,02 5876,93 30636,02 5876,93 24759,09 0 5876,93 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 242 102 300000 13377,27 179108,6 20381,02 126098,76 20521,74 105960,49 -7144,47 73148,11 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 21 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 243 102 360000 112464,22 354087,62 75467,18 287943,1 87151,06 268566,43 25313,16 85521,19 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 244 102 106300 3186,68 106248,44 11971,86 53537,36 11971,86 52409,88 -8785,18 53838,56 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 245 102 299700 27266,62 108709,38 33069,79 89738,38 32684,97 89234,28 -5418,35 19475,1 0498 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP 3828460 310317,99 2492790,49 550327,6 2327466,1 442363,88 1988590,22 -132045,89 504200,27 2.133 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA - SAUDE 3003860 308751,49 1916764,48 302540,48 1793945,13 294378,58 1633387,71 14372,91 283376,77 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 246 102 1196000 126523,34 757420,2 126523,34 757420,2 125006,8 742752,1 1516,54 14668,1 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 246 155 104000 3884,19 11652,57 3884,19 11652,57 3884,19 11652,57 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 247 102 92710 13681,16 74787,23 13681,16 74787,23 13460,78 61106,07 220,38 13681,16 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 247 155 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 248 102 70000 9157,39 46433,45 9157,39 46433,45 8685,72 37276,06 471,67 9157,39 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 248 155 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 102 340000 29313,64 220058,53 32307,64 162539,63 24101,64 152905,63 5212 67152,9 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 123 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 155 20000 0 3675,84 0 3675,84 0 3675,84 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 159 15000 3750 3750 3750 3750 0 0 3750 3750 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 164 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 165 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 250 102 808600 108116,77 708085,47 108116,77 708085,47 113369,46 599968,7 -5252,69 108116,77 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 251 102 171400 14325 89701,19 5119,99 24400,74 5869,99 22850,74 8455,01 66850,45 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 251 155 15150 0 1200 0 1200 0 1200 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 251 159 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 102 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 123 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 155 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 159 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO MATERNIDADE SAUDE 242544,39 7.019 625900 0 449986,47 421991,32 142728,86 245644,74 -142728,86 204341,73 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 253 102 41800 0 27995,15 0 0 0 0 0 27995,15 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 253 153 422200 0 421991,32 242544,39 421991,32 142728,86 245644,74 -142728,86 176346,58 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 102 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 123 69400 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 153 17500 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 22 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 154 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 155 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 159 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.048 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - SAÚDE 198700 1566,5 126039,54 5242,73 111529,65 5256,44 109557,77 -3689,94 16481,77 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 255 102 75000 336 74951,49 357,7 74615,49 357,7 74615,49 -21,7 336 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 255 155 28700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 256 102 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 257 102 51100 1230,5 51088,05 4885,03 36914,16 4898,74 34942,28 -3668,24 16145,77 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 258 102 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 259 102 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 259 153 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1392913,09 106472,4 686980,47 106335,97 611566,2 92272,15 576856,13 14200,25 110124,34 0499 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 1392913,09 106472,4 686980,47 106335,97 611566,2 92272,15 576856,13 14200,25 110124,34 6.032 FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE 427100,16 12396,5 74978,24 12912,96 73579,62 2421,5 61411,16 9975 13567,08 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 260 102 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 260 123 20100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 260 223 13767,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 261 102 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 102 120000 12396,5 12396,5 12168,46 12168,46 0 0 12396,5 12396,5 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 155 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 159 90000 0 28505,72 0 28060,72 1677 28060,72 -1677 445 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 255 43232,86 0 34076,02 744,5 33350,44 744,5 33350,44 -744,5 725,58 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 263 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 264 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 265 102 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.033 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS -SAUDE 965812,93 94075,9 612002,23 93423,01 537986,58 89850,65 515444,97 4225,25 96557,26 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 266 102 150000 7052,48 73055,6 7052,48 73055,6 9038,61 71885,6 -1986,13 1170 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 267 102 15000 1958,42 12048,42 1958,42 12048,42 1945,86 10090 1958,42 12,56 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 268 102 6000 0 3060,98 0 3060,98 696,33 3060,98 -696,33 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 269 102 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 102 545200 41834,78 357589,3 41181,89 283573,65 34994,21 264803,46 6840,57 92785,84 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 155 87000 0 36509,43 0 36509,43 588,42 36509,43 0 -588,42 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 23 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 159 62400 42587,22 42587,22 42587,22 42587,22 42587,22 42587,22 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 164 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 165 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 255 87812,93 643 87151,28 643 87151,28 0 86508,28 643 643 304 Vigilância Sanitária 537616,18 25254,71 150973,09 29615,06 146658,94 27349,43 141777,84 -2094,72 9195,25 0324 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 537616,18 25254,71 150973,09 29615,06 146658,94 27349,43 141777,84 -2094,72 9195,25 2.069 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE 537616,18 25254,71 150973,09 29615,06 146658,94 27349,43 141777,84 -2094,72 9195,25 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 271 102 204000 7320,68 42347,26 7320,68 42347,26 7320,68 42347,26 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 271 155 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 271 159 102000 11610,04 79163,47 11610,04 79163,47 9144,67 76698,1 2465,37 2465,37 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 272 102 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 272 155 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 272 159 6000 515,55 2651,15 515,55 2651,15 417,9 2135,6 97,65 515,55 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 273 102 10080 852,31 5485,14 852,31 5485,14 852,31 4632,83 0 852,31 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 273 155 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 273 159 15120 904,03 7061,77 904,03 7061,77 1231,26 6157,74 -327,23 904,03 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 102 42000 3938,1 4805,3 632 867,2 632 867,2 3306,1 3938,1 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 155 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 159 3000 0 175 175 175 175 175 -175 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 255 12616,18 0 7400 7400 7400 7400 7400 -7400 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 275 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 275 159 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 102 4000 114 684 114 684 114 570 0 114 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 155 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 159 4000 0 1200 91,45 823,95 61,61 794,11 -61,61 405,89 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 255 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 102 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 155 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 159 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 255 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 305 Vigilância Epidemiológica 289000 26945,36 130716,2 26945,36 130716,2 26393,81 127294,74 551,55 3421,46 0324 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 287000 26945,36 130716,2 26945,36 130716,2 26393,81 127294,74 551,55 3421,46 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 24 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 2.069 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE 6000 0 95,92 0 95,92 0 95,92 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 278 102 2400 0 95,92 0 95,92 0 95,92 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 278 155 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 278 159 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 2.070 TRABALHO DE CAMPO PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - SAÚDE 281000 26945,36 130620,28 26945,36 130620,28 26393,81 127198,82 551,55 3421,46 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 279 102 144000 23523,9 113135,89 23523,9 113135,89 23523,9 113135,89 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 279 155 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 279 159 18000 0 2828 0 2828 0 2828 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 280 102 20400 2613,18 10891,18 2613,18 10891,18 2061,63 8278 551,55 2613,18 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 280 155 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 280 159 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 281 102 20400 808,28 3765,21 808,28 3765,21 808,28 2956,93 0 808,28 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 281 155 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 281 159 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 282 102 25200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 282 155 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 282 159 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 283 102 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 283 155 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 283 159 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 284 102 4140 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 284 155 900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 284 159 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0499 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.032 FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 285 102 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 14648681,32 1562437,75 8615142,3 1871433,14 7728668,83 1764900,14 7165772,58 1449369,72 -202462,39 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 25 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE: - 08 Assistência Social 2961315,54 171330,56 1215447,49 215785,4 997784,31 228135,08 966541,51 -56804,52 248905,98 122 Administração Geral 1740721,55 143911,69 809940,98 140138,75 789849,41 145465,08 760258,05 -1553,39 49682,93 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 1735721,55 143911,69 809940,98 140138,75 789849,41 145465,08 760258,05 -1553,39 49682,93 2.071 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - DES.SOCIAL 1735721,55 143911,69 809940,98 140138,75 789849,41 145465,08 760258,05 -1553,39 49682,93 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 100 630000 69231,8 418255,26 69231,8 418255,26 69245,89 412308,05 -14,09 5947,21 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 129 305000 23347,25 98537,96 23347,25 98537,96 27196,11 93424,58 -3848,86 5113,38 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 156 30000 2033,07 12110,5 2033,07 12110,5 2033,07 12110,5 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 229 188135,24 0 43566,82 0 43566,82 0 43566,82 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 256 14586,31 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 287 100 198920 14623,99 85178,29 14623,99 85178,29 14723,48 70554,3 -99,49 14623,99 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 287 129 580 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 287 156 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 288 100 20160 1768,59 9559,68 1768,59 9559,68 1768,59 7791,09 0 1768,59 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 288 129 420 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 288 156 420 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 289 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 100 49800 3531,09 28338,23 3151,71 27665,84 4596,81 27312,44 -1065,72 1025,79 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 142 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 156 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 164 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 165 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 291 100 58100 8160 44060 3960 28160 3960 27500 4200 16560 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 291 142 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 291 156 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 100 54600 1230 16919,08 2015,54 14124,5 1634,33 12999,71 -404,33 3919,37 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 142 3000 0 500 0 0 0 0 0 500 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 156 1200 0 350 20,9 125,4 20,9 125,4 -20,9 224,6 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 164 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 26 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 165 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 293 100 900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 294 100 60000 19985,9 52565,16 19985,9 52565,16 20285,9 52565,16 -300 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 295 100 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 295 164 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 295 165 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 100 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 142 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 156 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 164 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 165 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SOCIAL 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 297 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 242 Assistência ao Portador de Deficiência 40000 0 2758,4 0 2758,4 0 2758,4 0 0 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20000 0 58,4 0 58,4 0 58,4 0 0 7.010 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DES.SOCIAL 20000 0 58,4 0 58,4 0 58,4 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 298 100 10000 0 58,4 0 58,4 0 58,4 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 299 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 300 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0494 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 20000 0 2700 0 2700 0 2700 0 0 2.075 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DES.SOCIAL 20000 0 2700 0 2700 0 2700 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 301 100 20000 0 2700 0 2700 0 2700 0 0 244 Assistência Comunitária 1180593,99 27418,87 402748,11 75646,65 205176,5 82670 203525,06 -55251,13 199223,05 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 467593,99 10954,37 34140,15 6182,15 25413,54 5919,21 24999,6 5035,16 9140,55 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SOCIAL 467593,99 10954,37 34140,15 6182,15 25413,54 5919,21 24999,6 5035,16 9140,55 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 100 17720 1655,15 4079,33 1984,49 3932,08 1751,55 3699,14 -96,4 380,19 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 129 69000 6671,97 16377,79 546,01 10251,83 546,01 10251,83 6125,96 6125,96 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 142 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 156 8280 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 229 62593,99 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 100 6600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 129 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 27 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 142 24600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 156 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 100 15800 627,25 3096,17 1306,8 3096,17 1276,8 2915,17 181 -649,55 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 129 60000 0 8586,86 344,85 6133,46 344,85 6133,46 -344,85 2453,4 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 142 22200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 156 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 129 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 142 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 156 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0494 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.012 APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 306 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 307 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 308 100 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0495 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 653000 16464,5 368607,96 69464,5 179762,96 76750,79 178525,46 -60286,29 190082,5 2.076 CASA LAR - DES.SOCIAL 160000 4449,5 15717,96 4449,5 15717,96 5450,79 14765,46 -1001,29 952,5 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 309 100 45000 4335,5 14787,96 4335,5 14787,96 5090,79 13949,46 -755,29 838,5 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 309 142 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 310 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 311 100 70500 114 930 114 930 360 816 -246 114 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 311 142 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 312 100 25500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 312 142 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 8.003 APOIO À ENTIDADES FILANTRÓPICAS - DES.SOCIAL 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 313 100 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.004 OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTINUADOS DES.SOCIAL 393000 12015 352890 65015 164045 71300 163760 -59285 189130 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 314 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 315 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 316 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 317 100 380000 12015 352890 65015 164045 71300 163760 -59285 189130 16 Habitação 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 28 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 482 Habitação Urbana 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 0272 APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.006 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - DES.SOCIAL 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 318 100 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 319 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 320 100 173000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 3339315,54 171330,56 1215447,49 215785,4 997784,31 228135,08 966541,51 -56804,52 248905,98 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 29 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUBUNIDADE: - Saneamento 1180000 0 0 0 0 0 0 0 17 0 512 Saneamento Básico Urbano 1180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0485 SANEAMENTO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ÁGUA VIVA 1180000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039 IMPLANTAÇÃO DA UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - MEIO AMBIENTE 1180000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 100 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 124 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 190 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 322 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 323 100 27650 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 323 124 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 323 190 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 324 100 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 324 124 594000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 324 190 495000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Gestão Ambiental 3118000 75480,26 499069,58 102760,7 337968,63 93073,35 310795,75 -17593,09 188273,83 541 Preservação e Conservação Ambiental 3118000 75480,26 499069,58 102760,7 337968,63 93073,35 310795,75 -17593,09 188273,83 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 626000 11612,26 97015,77 12308,43 96731,94 12308,43 93813,32 -696,17 3202,45 2.088 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - MEIO AMBIENTE 626000 11612,26 97015,77 12308,43 96731,94 12308,43 93813,32 -696,17 3202,45 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 325 100 150000 8098,23 53964,77 8098,23 53964,77 8098,23 53964,77 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 326 100 33000 2918,62 17930,05 2918,62 17930,05 2918,62 15011,43 0 2918,62 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 327 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 328 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 329 100 24000 283,83 19577,73 0 19293,9 0 19293,9 283,83 283,83 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 329 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 329 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 330 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 331 100 10000 0 2031,55 0 2031,55 0 2031,55 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 332 100 43000 311,58 3511,67 1291,58 3511,67 1291,58 3511,67 -980 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 30 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 332 164 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 332 165 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 333 100 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 333 164 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 333 165 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 100 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 124 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 190 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 192 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 81933,87 0421 2431000 63868 384453,81 230113,49 72246,52 205859,23 -8378,52 178594,58 6.020 PARTICIPAR DE CONSORCIO COM O INTUITO DE TRATAR OS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC - MEIO AMBIENTE 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 335 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.021 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA EMPRESA PARA OPERAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM - MEIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 336 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.097 COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - MEIO AMBIENTE 2285000 63868 271480,61 74148,77 169197,29 56741,52 144943,03 7126,48 126537,58 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 337 100 100000 4132,35 26658,45 4132,35 26658,45 4132,35 26658,45 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 338 100 10000 342,1 2042,17 342,1 2042,17 342,1 1700,07 0 342,1 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 339 100 5000 291,96 1570,81 291,96 1570,81 291,96 1278,85 0 291,96 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 340 100 200000 34761,94 117542,45 54291,39 96124,8 37664,14 73284,6 -2902,2 44257,85 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 341 100 30000 0 12102,84 1008,57 6051,42 1008,57 6051,42 -1008,57 6051,42 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 342 100 1840000 24339,65 111563,89 14082,4 36749,64 13302,4 35969,64 11037,25 75594,25 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 343 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 343 124 81000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 343 192 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.099 COLETA SELETIVA DE LIXO - MEIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 344 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CAÇAMBA - MEIO AMBIENTE 100000 0 96973,2 7785,1 44916,2 15505 44916,2 -15505 52057 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 345 100 100000 0 96973,2 7785,1 44916,2 15505 44916,2 -15505 52057 2.162 MANUTENÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO 16000 0 16000 0 16000 0 16000 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 346 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 31 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 347 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 348 100 16000 0 16000 0 16000 0 16000 0 0 0454 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - MEIO AMBIENTE 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 349 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA 8518,4 0492 60000 0 17600 11123,2 8518,4 11123,2 -8518,4 6476,8 4.014 PLANEJAMENTO E PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - MEIO AMBIENTE 60000 0 17600 8518,4 11123,2 8518,4 11123,2 -8518,4 6476,8 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 350 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 351 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 352 100 20000 0 17600 8518,4 11123,2 8518,4 11123,2 -8518,4 6476,8 SUBTOTAL 4298000 75480,26 499069,58 102760,7 337968,63 93073,35 310795,75 -17593,09 188273,83 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 32 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SUBUNIDADE: - 24 Comunicações 363000 8580,85 129504,25 9230,85 123889,61 9230,85 123406,99 -650 6097,26 722 Telecomunicações 363000 8580,85 129504,25 9230,85 123889,61 9230,85 123406,99 -650 6097,26 0007 COMUNICAÇÃO SOCIAL 201000 0 80800 650 75185,36 650 75185,36 -650 5614,64 2.032 Divulgação de atos oficiais e institucionais do município - COMUNICAÇÃO SOCIAL 201000 0 80800 650 75185,36 650 75185,36 -650 5614,64 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 353 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 354 100 200000 0 80800 650 75185,36 650 75185,36 -650 5614,64 GESTAO ADMINISTRATIVA 8580,85 0040 162000 8580,85 48704,25 48704,25 8580,85 48221,63 0 482,62 2.101 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - COMUNICAÇÃO SOCIAL 162000 8580,85 48704,25 8580,85 48704,25 8580,85 48221,63 0 482,62 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 355 100 120000 8098,23 46291,15 8098,23 46291,15 8098,23 46291,15 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 356 100 28000 482,62 2413,1 482,62 2413,1 482,62 1930,48 0 482,62 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 357 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 358 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 359 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 363000 8580,85 129504,25 9230,85 123889,61 9230,85 123406,99 -650 6097,26 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 33 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL SUBUNIDADE: - 04 Administração 279000 19270,28 137616,02 19270,28 137616,02 23826,84 134756,48 -4556,56 2859,54 122 Administração Geral 279000 19270,28 137616,02 19270,28 137616,02 23826,84 134756,48 -4556,56 2859,54 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 279000 19270,28 137616,02 19270,28 137616,02 23826,84 134756,48 -4556,56 2859,54 2.109 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - GESTÃO PESSOAL 279000 19270,28 137616,02 19270,28 137616,02 23826,84 134756,48 -4556,56 2859,54 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 360 100 230000 16134,52 116083,7 16134,52 116083,7 19704,98 116083,7 -3570,46 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 361 100 30000 2672,91 18202,1 2672,91 18202,1 3659,01 15805,41 -986,1 2396,69 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 362 100 10000 462,85 2490,22 462,85 2490,22 462,85 2027,37 0 462,85 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 363 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 364 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 365 100 3000 0 840 0 840 0 840 0 0 SUBTOTAL 279000 19270,28 137616,02 19270,28 137616,02 23826,84 134756,48 -4556,56 2859,54 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 34 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REL. INSTITUCIONAIS SUBUNIDADE: - 04 Administração 103000 7018 48538 7018 48538 7018 47320 0 1218 122 Administração Geral 103000 7018 48538 7018 48538 7018 47320 0 1218 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 103000 7018 48538 7018 48538 7018 47320 0 1218 2.095 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 103000 7018 48538 7018 48538 7018 47320 0 1218 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 366 100 80000 5800 40600 5800 40600 5800 40600 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 367 100 18000 1218 7308 1218 7308 1218 6090 1218 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 368 100 5000 0 630 0 630 0 630 0 0 SUBTOTAL 103000 7018 48538 7018 48538 7018 47320 0 1218 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 35 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 21 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - 04 Administração 384300 3058,94 205695,79 28263,64 139278,89 28215,37 138748 -25156,43 66947,79 122 Administração Geral 384300 3058,94 205695,79 28263,64 139278,89 28215,37 138748 -25156,43 66947,79 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 384300 3058,94 205695,79 28263,64 139278,89 28215,37 138748 -25156,43 66947,79 2.093 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTADORIA 384300 3058,94 205695,79 28263,64 139278,89 28215,37 138748 -25156,43 66947,79 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 369 100 150000 2528,05 10954,89 2528,05 10954,89 2528,05 10954,89 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 370 100 10000 530,89 2300,5 530,89 2300,5 482,62 1769,61 48,27 530,89 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 371 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 372 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 373 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 374 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 375 100 87284 0 82424,4 6868,7 34343,5 6868,7 34343,5 -6868,7 48080,9 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 376 100 110016 0 110016 18336 91680 18336 91680 -18336 18336 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 377 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 384300 3058,94 205695,79 28263,64 139278,89 28215,37 138748 -25156,43 66947,79 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 36 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 22 - S.M.TRANSPORTES, OBRAS E SERV.PÚBLICOS-SETOP SUBUNIDADE: - 04 Administração 1581400 75592,81 428587,02 55968,6 388775,92 61446,45 375889,91 14146,36 52697,11 122 Administração Geral 1581400 75592,81 428587,02 55968,6 388775,92 61446,45 375889,91 14146,36 52697,11 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 1581400 75592,81 428587,02 55968,6 388775,92 61446,45 375889,91 14146,36 52697,11 2.148 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- OBRAS 1581400 75592,81 428587,02 55968,6 388775,92 61446,45 375889,91 14146,36 52697,11 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 378 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 379 100 350000 21981,04 131428,9 21981,04 131428,9 21981,04 131428,9 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 380 100 80000 2937,68 17321,77 2937,68 17321,77 2937,68 14384,09 0 2937,68 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 381 100 30000 1102,38 5079,94 1102,38 5079,94 1110,59 3977,56 -8,21 1102,38 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 382 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 100 92000 10106,53 18446,28 7095,98 14694,17 7346,03 12368,22 2760,5 6078,06 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 116 9400 0 9275 0 9275 0 9275 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 164 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 165 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 384 100 127400 2000 32948 3910 21488 3910 21488 -1910 11460 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 384 164 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 384 165 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 100 282000 37465,18 59673,06 18941,52 36287,31 14241,52 29767,31 23223,66 29905,75 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 116 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 124 3000 0 500 0 0 0 0 0 500 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 157 3000 0 104,13 0 104,13 0 104,13 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 164 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 165 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 190 3000 0 100 0 0 0 0 0 100 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 192 3000 0 1000 0 387,32 0 387,32 612,68 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 100 170000 0 152709,94 0 152709,38 9919,59 152709,38 -9919,59 0,56 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 124 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 164 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 37 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 165 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 190 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 192 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 100 120350 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 124 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 164 51200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 165 50200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 190 8250 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 192 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Urbanismo 3851600 502008,82 1584252,44 503251,47 1549211,12 528289,21 1498269,84 -26280,39 85982,6 451 Infra-Estrutura Urbana/Rural 3851600 502008,82 1584252,44 503251,47 1549211,12 528289,21 1498269,84 -26280,39 85982,6 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 375000 7518,05 62744,3 7518,05 62744,3 10606,56 61113,4 -3088,51 1630,9 2.150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE EDIFICAÇÕES 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 388 100 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 388 124 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 389 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 390 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.004 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 391 100 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 391 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 391 192 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 392 100 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 392 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 392 192 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.151 CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 195000 7518,05 62744,3 7518,05 62744,3 10606,56 61113,4 -3088,51 1630,9 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 393 100 100000 5887,15 53083,06 5887,15 53083,06 9005,06 53083,06 -3117,91 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 394 100 20000 1128,32 6949,39 1128,32 6949,39 1098,92 5821,07 29,4 1128,32 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 395 100 15000 502,58 2711,85 502,58 2711,85 502,58 2209,27 0 502,58 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 396 100 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0071 VIAS PÚBLICAS 323600 3884,26 21209,26 3884,26 21048,79 0 17164,53 3884,26 4044,73 1.050 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 397 100 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 38 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 397 190 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 397 192 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.051 TERRAPLANAGEM 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 398 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 399 100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 399 124 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.053 RECAPEAMENTO 98600 0 200 0 39,53 0 39,53 0 160,47 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 100 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 116 3600 0 200 0 39,53 0 39,53 160,47 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 157 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 401 100 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 401 124 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 401 190 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052 PAVIMENTAÇÃO 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 402 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 402 124 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 402 190 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.054 TAPA-BURACOS 115000 3884,26 21009,26 3884,26 21009,26 0 17125 3884,26 3884,26 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 403 100 90000 3884,26 21009,26 3884,26 21009,26 0 17125 3884,26 3884,26 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 403 124 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 404 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 405 100 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 405 124 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0418 URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 3153000 490606,51 1500298,88 491849,16 1465418,03 517682,65 1419991,91 -27076,14 80306,97 URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS 0 1.055 30000 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 406 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 406 190 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056 DRENAGEM 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 407 100 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 408 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 409 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 39 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 2.152 MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS 3058000 490606,51 1500298,88 491849,16 1465418,03 517682,65 1419991,91 -27076,14 80306,97 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 410 100 1200000 184628,54 896229,21 184628,54 896229,21 188895,01 886224,8 -4266,47 10004,41 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 411 100 50462 14710,38 50170,81 14710,38 50170,81 8365,8 35460,43 6344,58 14710,38 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 412 100 140000 13791,13 73086,2 13791,13 73086,2 13766,8 59295,07 24,33 13791,13 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 413 100 808000 268210,76 368210,62 267775,11 355371,47 278301,04 348451,27 -10090,28 19759,35 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 414 100 4538 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 415 100 620000 9265,7 111012,04 10944 88970,34 26764 88970,34 -17498,3 22041,7 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 416 100 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 416 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 417 100 120000 0 1590 0 1590 1590 1590 -1590 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 417 124 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Energia 1655000 120873,5 748504,58 54873,5 381321,48 54873,5 381321,48 66000 367183,1 752 Energia Elétrica 1655000 120873,5 748504,58 54873,5 381321,48 54873,5 381321,48 66000 367183,1 0076 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1655000 120873,5 748504,58 54873,5 381321,48 54873,5 381321,48 66000 367183,1 1.057 ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EXTENSÃO DA REDE 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 418 100 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 418 117 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 418 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.154 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1555000 120873,5 748504,58 54873,5 381321,48 54873,5 381321,48 66000 367183,1 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 419 100 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 420 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 421 100 603000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 421 117 897000 120873,5 448504,58 54873,5 381321,48 54873,5 381321,48 66000 67183,1 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 421 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Transporte 3145200 219485,28 814311,13 228431,41 746733,13 201498,57 687635,83 17986,71 126675,3 122 Administração Geral 160000 0 2818,93 0 2818,93 0 2818,93 0 0 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 160000 0 2818,93 0 2818,93 0 2818,93 0 0 2.149 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 160000 0 2818,93 0 2818,93 0 2818,93 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 422 100 130000 0 2818,93 0 2818,93 0 2818,93 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 423 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 452 Serviços Urbanos 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0420 TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.155 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, FLUIDEZ E ACESSIBILIDADE 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 40 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 100 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 116 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 157 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 425 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 100 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 116 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 157 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 782 Transporte Rodoviário 2880200 219485,28 811492,2 228431,41 743914,2 201498,57 684816,9 17986,71 126675,3 0237 ESTRADAS MUNICIPAIS 2838700 219485,28 811492,2 228431,41 743914,2 201498,57 684816,9 17986,71 126675,3 2.153 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2838700 219485,28 811492,2 228431,41 743914,2 201498,57 684816,9 17986,71 126675,3 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 427 100 520000 31588,62 232963,4 31588,62 232963,4 38001,43 232963,4 -6412,81 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 428 100 30000 0 738,75 0 738,75 0 738,75 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 429 100 80000 4851,85 26140,33 4851,85 26140,33 4851,85 21288,48 0 4851,85 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 430 100 700000 137437,61 410494,32 153180,69 351726,72 123886,99 301533,22 13550,62 108961,1 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 431 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 432 100 605200 45607,2 141155,4 38810,25 132345 34758,3 128293,05 10848,9 12862,35 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 433 100 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 433 124 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 433 190 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 434 100 563500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 434 124 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0420 TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE 41500 0 0 0 0 0 0 0 0 SINALIZAÇÃO INDICATIVA 0 7.020 41500 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 435 100 16500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 436 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 437 100 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 437 116 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 437 157 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 10233200 917960,41 3575655,17 842524,98 3066041,65 846107,73 2943117,06 71852,68 632538,11 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 41 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 23 - S.M.CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-SECTEL SUBUNIDADE: - 13 Cultura 874000 32027,88 266193,69 33881,12 258661,31 34043,01 251985,28 -2015,13 14208,41 391 Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico 874000 32027,88 266193,69 33881,12 258661,31 34043,01 251985,28 -2015,13 14208,41 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 734000 32027,88 265427,82 33115,25 257895,44 33277,14 251219,41 -1249,26 14208,41 2.156 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SECTEL 734000 32027,88 265427,82 33115,25 257895,44 33277,14 251219,41 -1249,26 14208,41 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 438 100 300000 22013,68 180357,33 22013,68 180357,33 22013,68 180357,33 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 439 100 50000 3655,83 19778,96 3655,83 19778,96 3591,48 16123,13 64,35 3655,83 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 440 100 34000 776,44 8864,61 776,44 8864,61 776,44 8088,17 0 776,44 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 441 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 442 100 67400 2961,87 2961,87 2779,49 2779,49 905,73 905,73 2056,14 2056,14 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 442 164 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 442 165 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 443 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 444 100 30000 2000 9000 2000 9000 2000 9000 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 445 100 148500 620,06 44465,05 1889,81 37115,05 3989,81 36745,05 -3369,75 7720 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 445 164 750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 445 165 750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 446 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 124 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 164 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 165 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 100 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 124 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 0 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 -202,7 0 3.005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 0 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 -202,7 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 449 100 50000 0 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 -202,7 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 42 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 450 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 451 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 452 100 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 452 124 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0363 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 20000 0 563,17 563,17 563,17 563,17 563,17 -563,17 0 6.043 PROMOÇÕES CULTURAIS 20000 0 563,17 563,17 563,17 563,17 563,17 -563,17 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 453 100 5000 0 563,17 563,17 563,17 563,17 563,17 -563,17 0 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 454 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 455 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 456 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0365 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 COMPAC-CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 0 6.042 10000 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 457 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 458 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Desporto e Lazer 120000 17702 18158 114 570 114 456 17588 17702 122 Administração Geral 55000 17702 18158 114 570 114 456 17588 17702 0344 CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL 55000 17702 18158 114 570 114 456 17588 17702 6.044 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO-SECTEL 55000 17702 18158 114 570 114 456 17588 17702 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 459 100 30000 17588 17588 0 0 0 0 17588 17588 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 460 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 461 100 5000 114 570 114 570 114 456 114 0 811 Desporto de Rendimento 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0451 DESPORTO DE RENDIMENTO 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.045 COMPETIÇÕES ESPORTIVAS-SECTEL 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 462 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 463 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 464 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 465 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 994000 49729,88 284351,69 33995,12 259231,31 34157,01 252441,28 15572,87 31910,41 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 43 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 24 - S.M.GOVERNO, DESENV.ECON., AGRONEGÓCIO-SEGDEA SUBUNIDADE: - 04 Administração 485000 32694,45 198833,17 32694,45 198833,17 32694,45 193868,03 0 4965,14 122 Administração Geral 485000 32694,45 198833,17 32694,45 198833,17 32694,45 193868,03 0 4965,14 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 485000 32694,45 198833,17 32694,45 198833,17 32694,45 193868,03 0 4965,14 2.157 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SEGDEA 485000 32694,45 198833,17 32694,45 198833,17 32694,45 193868,03 0 4965,14 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 466 100 300000 25729,31 160142,54 25729,31 160142,54 25729,31 160142,54 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 467 100 60000 4039,42 22245,58 4039,42 22245,58 4039,42 18206,16 0 4039,42 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 468 100 10000 925,72 4995,05 925,72 4995,05 925,72 4069,33 0 925,72 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 469 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 100 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 124 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 164 450 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 165 450 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 471 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 472 100 25000 2000 11000 2000 11000 2000 11000 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 100 16850 0 450 0 450 0 450 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 124 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 164 900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 165 900 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 100 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 124 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Agricultura 254000 0 0 0 0 0 0 0 0 605 Abastecimento 254000 0 0 0 0 0 0 0 0 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO 0 0469 252000 0 0 0 0 0 0 0 6.046 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO-SEGDEA 252000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 475 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 475 124 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 44 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 476 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 476 124 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 477 100 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 477 124 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 478 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 478 124 157500 0 0 0 0 0 0 0 0 0470 PROMOÇÃO DA PESQUISA E DESENV AGROPECUÁRIO 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.047 EVENTOS AGROPECUÁRIOS-SEGDEA 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 479 100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Comércio e Serviços 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 122 Administração Geral 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0307 PROGRAMA DE DESENV. ESTRATÉGICO DE ITAPAGIPE - PDE-I 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS- SEGDEA 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 480 100 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 480 192 11400 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 754000 32694,45 198833,17 32694,45 198833,17 32694,45 193868,03 0 4965,14 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 45 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 03 - IPREVI - Inst Prev Serv Munic ENTIDADE: 01 - IPREVI - Inst Municipal de Previdência UNIDADE: 01 - IPREVI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SUBUNIDADE: - 04 Administração 400000 506,92 207598,38 16048,27 91146,46 15674,63 84504,3 -15167,71 123094,08 122 Administração Geral 400000 506,92 207598,38 16048,27 91146,46 15674,63 84504,3 -15167,71 123094,08 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 400000 506,92 207598,38 16048,27 91146,46 15674,63 84504,3 -15167,71 123094,08 2.090 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI 400000 506,92 207598,38 16048,27 91146,46 15674,63 84504,3 -15167,71 123094,08 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 481 105 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 482 105 130000 0 95000 6770,6 40572,43 6770,6 40572,43 -6770,6 54427,57 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 483 105 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 484 105 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 485 105 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 486 105 20000 0 10000 447,69 2662,54 447,69 2662,54 -447,69 7337,46 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 487 105 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 488 105 10000 0 1004,5 0 1004,5 0 1004,5 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 489 105 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 490 105 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 491 105 20000 506,92 506,92 506,92 506,92 506,92 506,92 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 492 105 100000 0 58100 4633,09 25914,59 4259,45 21340,95 -4259,45 36759,05 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 493 105 65000 0 42986,96 3689,97 20485,48 3689,97 18416,96 -3689,97 24570 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 494 105 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 495 105 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 496 105 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Previdência Social 4980000 0 4200000 322036,4 1915955,71 322036,4 1915955,71 -322036,4 2284044,29 272 Previdência do Regime Estatutário 4980000 0 4200000 322036,4 1915955,71 322036,4 1915955,71 -322036,4 2284044,29 0001 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 4980000 0 4200000 322036,4 1915955,71 322036,4 1915955,71 -322036,4 2284044,29 2.138 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS 4700000 0 4200000 322036,4 1915955,71 322036,4 1915955,71 -322036,4 2284044,29 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 497 103 3850000 0 3400000 267660,58 1590711,77 267660,58 1590711,77 -267660,58 1809288,23 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 498 103 850000 0 800000 54375,82 325243,94 54375,82 325243,94 -54375,82 474756,06 2.160 Manutenção de Outras Despesas RPPS 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 499 103 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 46 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 500 103 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 501 103 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 502 103 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 503 103 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 504 103 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 505 103 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Reserva de Contingência 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 997 Previdência do Regime Estatutário 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - IPREVI 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 506 103 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 506 105 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 6380000 506,92 4407598,38 338084,67 2007102,17 337711,03 2000460,01 -337204,11 2407138,37 TOTAL DAS DESPESAS 67867637,42 4365172,47 32400470,68 5164558,17 24052064,9 5016342,82 23016889,76 -651170,35 9383580,92 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 TOTAL GERAL 67.867.637,42 4.365.172,47 32.400.470,68 5.164.558,17 24.052.064,90 5.016.342,82 23.016.889,76 -651.170,35 9.383.580,92 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 069676/0-5 Prefeito